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銀發(fā)產(chǎn)業(yè)基金 管理辦法
加快建立健全全國統(tǒng)一的社會化養(yǎng)老服務(wù)體系，有效應(yīng)對我國人口老齡化，按照《中國夕陽紅重點工程中長期發(fā)展規(guī)劃》的要求，由“夕陽紅產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司”與工、農(nóng)、中、建、交等銀行共同組建“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)母基金公司”，（下稱總公司）作為銀發(fā)產(chǎn)業(yè)基金主發(fā)起人，依照《公司法》通過約定和承諾共同發(fā)起設(shè)立“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)母基金公司”（下稱基金公司）。 《辦法》明確，總公司作為出資人代表，是基金管理公司的普通股東，并要求基金公司要遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，投資運營的目的是應(yīng)對人口老齡化、實現(xiàn)養(yǎng)老制度更加公平、更可持續(xù)發(fā)展，吸引社會資金投入，擴(kuò)大國家級《基地網(wǎng)點民生項目》的建設(shè)資本金來源，圍繞國家發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。 為保護(hù)老年群體合法財產(chǎn)權(quán)益，通過“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)基金”以母基金形式間接參與股權(quán)投資，可結(jié)合政策導(dǎo)向、風(fēng)險控制和產(chǎn)業(yè)布局需求；在投資產(chǎn)品的選擇上，運用‘基金+基地+股權(quán)+專項(abs)債券’養(yǎng)老儲蓄等融合模式，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 附《基金公司管理辦法》全文 第一章 總則 第一條 為規(guī)范基金公司管理，根據(jù)國家級《基地網(wǎng)點民生項目》規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)立的要求，通過眾籌的方式募集資金，組織實施。 第二條 基金公司是各地方政府支持的、以財政性資金為引導(dǎo)的多元化投融資市場主體。基金的設(shè)立和運作要按照加快完善現(xiàn)代市場體系和加快轉(zhuǎn)變政府職能的要求，充分考慮行業(yè)特點和發(fā)展實際，發(fā)揮市市場配置資源的決定性作用和政府的積極引導(dǎo)和監(jiān)督管理作用是相輔相成的。同時，保護(hù)投資人合法權(quán)益也是維護(hù)市場秩序和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的重要保障。 第三條 基金公司要遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，吸引社會資金投入，擴(kuò)大國家級《基地網(wǎng)點民生項目》的建設(shè)資本金來源，貫徹國家戰(zhàn)略意圖，圍繞國家發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，主要投資各地方政府批準(zhǔn)的《基地網(wǎng)點民生項目》。 第四條 基金公司基金存續(xù)期5-15年。總公司作為出資人代表，以及基金公司主發(fā)起人，積極吸引社會投資人，依照《公司法》通過約定和承諾共同發(fā)起設(shè)立基金有限公司（以下簡稱基金公司）。 第五條 基金公司投資必須符合國家規(guī)定的投資方向，主要用于各地方政府批準(zhǔn)的基地網(wǎng)點項目資本金，規(guī)模不低于基金總額的 70%；其余資金投資土地綜合開發(fā)等經(jīng)營性項目，提高整體投資效益。 第二章 股東 第六條 基金公司基金的資金，記作總公司的資本金，資金來源包括建設(shè)基金。 第七條 總公司作為出資人代表，是基金公司的普通股股東，主要職責(zé)包括： （一）基金公司。 （二）按照《公司法》與社會投資人簽訂的出資人協(xié)議、基金公司章程有關(guān)規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。 （三）按照“產(chǎn)業(yè)投資基金”的投資方向，提出基金年度募集規(guī)模建議，落實各地方政府關(guān)于國家級《基地網(wǎng)點民生項目》的批復(fù)要求和年度投資計劃安排，提出基金公司基金年度投資項目安排意見并備案。 （四）與社會投資人協(xié)商約定穩(wěn)定合理回報水平，并承諾社會投資人及時足額獲得約定回報。 （五）向社會投資人提供基金存續(xù)期滿時回購其出資的承諾，并按規(guī)定進(jìn)行回購。 第八條 社會投資人作為基金公司優(yōu)先股股東，按約定優(yōu)先獲得穩(wěn)定合理的投資回報，享有基金公司章程規(guī)定的表決權(quán)、收益權(quán)等權(quán)利，履行基金公司章程規(guī)定的義務(wù)。 第九條 總公司會同社會投資人按照《公司法》和本辦法簽訂出資人協(xié)議，制定公司章程。 第三章 基金公司 第十條 基金公司履行以下主要職責(zé)： （一）按照有關(guān)要求，制定基金公司基金年度募集方案、年度投資計劃并組織實施。 （二）按照各地方政府批準(zhǔn)的國家級《基地網(wǎng)點民生項目》投資要求，委托總公司進(jìn)行投資管理。 （三）制定土地綜合開發(fā)等經(jīng)營性項目的投資方案并組織實施。 （四）負(fù)責(zé)基金公司投資基金日常管理和核算，編制財務(wù)會計報告、投資報告等。 （五）編制基金公司基金財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算，制訂收益分配、社會投資人退出基金等方案。 （六）及時、足額向社會投資人支付穩(wěn)定合理回報。 第十一條 基金公司可以通過增資方式或設(shè)立子基金等方式籌集資金，子基金采用有限合伙制（GP/LP）等方式設(shè)立。基金公司可以通過銀行流動資金貸款等方式籌集資金，用于彌補(bǔ)因日常運營產(chǎn)生的流動性缺口。 第十二條 基金公司首次發(fā)行、增資擴(kuò)股均按股份票面金額發(fā)行股份。 第十三條 基金公司優(yōu)先股的條件、投資回報等按浙夕字[2025] 1號文件規(guī)定執(zhí)行。 第四章 投資管理 第十四條 基金公司基金以委托投資管理人運作為主。 第十五條 投資管理人為總公司，基金公司與投資管理人簽訂《委托投資管理協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。 第十六條 基金公司對所投資的經(jīng)營性項目可自行管理或?qū)嵭形型顿Y管理，投資《基地網(wǎng)點民生項目》的土地綜合開發(fā)等項目。基金公司基金不得用于擔(dān)保、期貨交易、衍生金融產(chǎn)品等高風(fēng)險領(lǐng)域，臨時閑置資金可以存款形式存放于銀行和開展銀行間市場業(yè)務(wù)。 第十七條 總公司的在建國家級《基地網(wǎng)點民生項目》中，需由基金公司出資的，在履行相關(guān)審批程序后，由基金公司按其剩余出資金額和股比完成后續(xù)出資。 第五章 收益分配 第十八條 總公司保證社會投資人獲得穩(wěn)定合理回報，具體回報水平按照募集時的市場等情況，與社會投資人協(xié)商確定。 第十九條 社會投資人根據(jù)約定優(yōu)先獲得穩(wěn)定合理的投資回報，不再參與剩余利潤的分配。基金公司股東取得的投資回報為稅后分紅。 第二十條 基金公司當(dāng)期自身可分配收益不足以支付社會投資人約定回報時，總公司對基金公司予以補(bǔ)足。 第二十一條 基金公司自身可分配收益超過社會投資人約定回報后，超出部分先補(bǔ)償總公司累計承擔(dān)補(bǔ)足部分，其余留作總公司對基金公司投資基金的新增資本金。 第六章 退出 第二十二條 基金公司投資基金存續(xù)期內(nèi)，總公司不得退出，社會投資人出資到位一年后可以依法轉(zhuǎn)讓。 第二十三條 基金公司基金存續(xù)期滿時，由總公司提出續(xù)期或清算方案建議，由各地方政府發(fā)展改革委、財政批準(zhǔn)后實施。 第二十四條 基金公司基金續(xù)期的，社會投資人有權(quán)選擇退出；需要清算的，按批準(zhǔn)的清算方案實施。總公司按原始投資額以現(xiàn)金方式回購社會投資人出資。 第七章 財務(wù)會計和監(jiān)管 第二十五條 基金公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，總公司對其實行預(yù)算管理。 第二十六條 基金公司按規(guī)定編制財務(wù)會計報告，年度財務(wù)會計報告需經(jīng)會計師事務(wù)所進(jìn)行審計。總公司向各地方政府發(fā)展改革委、財政報送基金公司年度投資報告。 第二十七條 各地方政府發(fā)展改革委會同財政、對基金資金投向和年度安排等情況進(jìn)行監(jiān)管。 第八章 附則 第二十八條 基金公司按照本辦法和基金公司章程的規(guī)定，制定基金公司內(nèi)部管理制度。本辦法由各地方政府發(fā)展改革委會同財政負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。
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